CTCP Chứng khoán Bảo Việt công bố tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đã soát xét tại thời điểm 30/6/2012 đạt 385%.

Theo đó, vốn khả dụng của BVSC đạt 1.137 tỷ đồng, tổng giá trị rủi ro đạt 295,64 tỷ đồng trong đó rủi ro thị trường chiếm 69% tổng rủi ro, đạt 203,77 tỷ đồng, rủi ro thanh toán đạt gần 32 tỷ đồng và rủi ro hoạt động 60 tỷ đồng.

Về các hạng mục đầu tư của BVSC:

· Công ty có gần 638 tỷ đồng tiền và tương đương tiền trong đó tiền của NĐT là 226 tỷ đồng

· Đầu tư trái phiếu chính phủ gần 58 tỷ đồng – hệ số rủi ro 3%

· Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp: 52,7 tỷ đồng trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn 5 năm trở lên, 173,78 tỷ đồng trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn dưới 1 năm và 99,5 tỷ đồng trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn từ 1-5 năm

· Đầu tư 134,85 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết (107 tỷ đồng vào cổ phiếu trên HoSe và 27,6 tỷ đồng cổ phiếu sàn Hà Nội)

· 587,9 triệu đồng vào cổ phiếu UpCOM

· 152 tỷ đồng vào cổ phiếu OTC

BVSC có khoản đầu tư 19,4 tỷ đồng vào chứng khoán khác bị đánh hệ số rủi ro 80% và khoản đầu tư 116,3 tỷ đồng vào trái phiếu NBB 2009 bị đánh hệ số rủi ro tăng thêm 10%.

Vốn chủ sở hữu của BVSC đạt 722 tỷ đồng, tính đến thời điểm 30/6 lỗ lũy kế của BVSC là 247 tỷ đồng, sau khi trừ các khoản trích lập lỗ lũy kế là 62,7 tỷ đồng.

BVSC 6 tháng đầu năm lãi 65,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi kế hoạch năm đề ra chỉ ở mức 14,6 tỷ đồng LNTT.