MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 09/10/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 02/10/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (15,154,700,217)

            (2,244,841,174)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (15,154,700,217)

            (2,244,841,174)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         127,608,528,114

         129,853,369,288

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         112,453,827,897

         127,608,528,114

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         5,253

                         5,960