Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1 (MCK: MAFPF1).
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 10/06/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 03/06/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (3.152.801.723) | 2,370,981,608 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (3.152.801.723) | 2,370.981.608 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 151.557.311.418 | 149.186.329.810 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 148.404.509.695 | 151.557.311.418 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 6.932 | 7.079 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
