Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 15/07/2010
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 08/07/2010
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
2,258,175,492
|
(2,059,968,737)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
2,258,175,492
|
(2,059,968,737)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
146,594,301,907
|
148,654,270,644
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
148,852,477,399
|
146,594,301,907
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
6,953
|
6,847
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
|
