Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 14/01/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 07/01/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (7.508.779.400) | 10.456.633.175 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (7.508.779.400) | 10.456.633.175 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 464.120.156.280 | 453.663.523.105 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 456.611.376.880 | 464.120.156.280 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
