Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 11/02/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 04/02/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (900.061.770) | 11.598.626.466 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (900.061.770) | 11.598.626.466 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 459.363.618.271 | 447.764.991.805 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 458.463.556.501 | 459.363.618.271 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 9.169 | 9.187 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 18/02/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 11/02/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 2.799.187.816 | (900.061.770) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 2.799.187.816 | (900.061.770) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 458.463.556.501 | 459.363.618.271 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 461.262.744.317 | 458.463.556.501 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 9.225 | 9.169 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.
