Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 29/04/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 22/04/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 1.104.160.384 | 2.382.818.693 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 1.104.160.384 | 2.382.818.693 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 460.007.520.467 | 457.624.701.774 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 461.111.680.851 | 460.007.520.467 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 9.222 | 9.200 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
