Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 22/07/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 15/07/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (30.340.395.267) | 25.541.214.496 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | - | |
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (30.340.395.267) | 25.541.214.496 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.435.750.536.274 | 2.410.209.321.778 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.405.410.141.007 | 2.435.750.536.274 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 24.054 | 24.358 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.
