VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 10/07/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 03/07/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           16,421,540,628

           16,169,644,341

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           16,421,540,628

           16,169,644,341

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         752,193,363,177

         736,023,718,836

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         768,614,903,805

         752,193,363,177

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         9,531

                         9,327