MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:

		Đơn vị tính: VNĐ
CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 22/02/2008	KỲ TRƯỚC Ngày 15/02/2008
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(16,974,244,480)	(3,418,089,252)
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(16,974,244,480)	(3,418,089,252)
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	186,355,320,210	189,773,409,462
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	169,381,075,730	186,355,320,210
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,911	8,704

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ

BMSC