MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 01/04/2008 04:13
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1
Đơn vị tính: VNĐ
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 27/03/2008 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 20/03/2008 |
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(8,050,255,287)
|
(11,072,111,288)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(8,050,255,287)
|
(11,072,111,288)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
148,809,745,982
|
159,881,857,270
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
140,759,490,695
|
148,809,745,982
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
6,575
|
6,951
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ