MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 22/04/2008 11:42
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
Đơn vị tính: VNĐ
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 17/04/2008 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 10/04/2008 |
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(977,410,258)
|
1,678,662,978
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(977,410,258)
|
1,678,662,978
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
145,716,692,664
|
144,038,029,686
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
144,739,282,406
|
145,716,692,664
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
6,761
|
6,806
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ