MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 27/05/2008 16:35
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
Đơn vị tính: VNĐ
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 22/05/2008 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 15/05/2008 |
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(6,984,494,956)
|
(8,738,683,654)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(6,984,494,956)
|
(8,738,683,654)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
130,589,649,302
|
139,328,332,956
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
123,605,154,346
|
130,589,649,302
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
5,773
|
6,100
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ