MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 17/06/2008 14:45
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 12/06/2008 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 05/06/2008 |
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(4,438,704,811)
|
(6,653,746,799)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(4,438,704,811)
|
(6,653,746,799)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
113,689,213,757
|
120,342,960,556
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
109,250,508,946
|
113,689,213,757
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
5,103
|
5,310
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ