MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 02/12/2008 11:59
- In ra
- Đóng cửa sổ này
:
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO
Ngày 27/11/2008KỲ TRƯỚC
Ngày 20/11/20081
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(4,890,972,329)
(4,612,716,971)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
(4,890,972,329)
(4,612,716,971)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
95,454,768,252
100,067,485,223
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
90,563,795,923
95,454,768,252
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
4,230
4,459
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ