MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 04/12/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 27/11/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            2,550,944,083

            (4,890,972,329)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            2,550,944,083

            (4,890,972,329)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

           90,563,795,923

           95,454,768,252

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

           93,114,740,006

           90,563,795,923

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         4,349

                         4,230

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ