MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
| |
|
|
|
| |
Đơn vị tính: VNĐ |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 18/12/2008
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 11/12/2008
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
4,313,238,497
|
(4,313,125,393)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
4,313,238,497
|
(4,313,125,393)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
88,801,614,613
|
93,114,740,006
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
93,114,853,110
|
88,801,614,613
|
|