MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 05/03/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 26/02/2009
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
1,500,099,576
|
(2,660,089,963)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
1,500,099,576
|
(2,660,089,963)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
76,995,959,759
|
79,656,049,722
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
78,496,059,335
|
76,995,959,759
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
3,666
|
3,596
|
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
|
|
|
|