MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 23/04/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 16/04/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           (9,241,215,814)

             9,638,068,180

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           (9,241,215,814)

             9,638,068,180

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         109,381,823,289

           99,743,755,109

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         100,140,607,475

         109,381,823,289

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         4,677

                         5,109