MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 14/05/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 07/05/2009
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
1,673,180,643
|
13,966,170,724
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
1,673,180,643
|
13,966,170,724
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
116,634,407,163
|
102,668,236,439
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
118,307,587,806
|
116,634,407,163
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
5,526
|
5,448
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
|