BMSC

http://www.bmsc.com.vn


MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.

Đơn vị tính: VNĐ

STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO
Ngày 09/07/2009
KỲ TRƯỚC
Ngày 02/07/2009
1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ   4.013.438.362   (5.694.761.864)
2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư    
3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)   4.013.438.362   (5.694.761.864)
4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ   125.172.963.815   130.867.725.679
5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ   129.186.402.177   125.172.963.815
6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)   6.034   5.847

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây