MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ hai - 13/07/2009 06:15
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 09/07/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 02/07/2009 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 4.013.438.362 | (5.694.761.864) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 4.013.438.362 | (5.694.761.864) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 125.172.963.815 | 130.867.725.679 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 129.186.402.177 | 125.172.963.815 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 6.034 | 5.847 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.