MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ hai - 20/07/2009 23:30
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 16/07/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 09/07/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (575.363.274) | 4.013.438.362 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (575.363.274) | 4.013.438.362 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 129.186.402.177 | 125.172.963.815 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 128.611.038.903 | 129.186.402.177 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 6.007 | 6.034 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.