MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 28/07/2009 03:15
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 23/07/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 16/07/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 207.594.770 | (575.363.274) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 207.594.770 | (575.363.274) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 128.611.038.903 | 129.186.402.177 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 128.818.633.673 | 128.611.038.903 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 6.017 | 6.007 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.