MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 11/08/2009 00:45
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 06/08/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 30/07/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 7.455.993.925 | 3.818.052.010 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 7.455.993.925 | 3.818.052.010 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 132.636.685.683 | 128.818.633.673 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 140.092.679.608 | 132.636.685.683 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 6.543 | 6.195 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.