MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 08/09/2009 01:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 03/09/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 27/08/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 4.007.912.917 | 1.868.752.434 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 4.007.912.917 | 1.868.752.434 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 154.038.114.538 | 152.169.362.104 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 158.046.027.455 | 154.038.114.538 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7.382 | 7.195 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.