MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ hai - 14/09/2009 23:30
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 10/09/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 03/09/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 1.182.638.844 | 4.007.912.917 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 1.182.638.844 | 4.007.912.917 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 158.046.027.455 | 154.038.114.538 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 159.228.666.299 | 158.046.027.455 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7.437 | 7.382 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.