MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 22/10/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 15/10/2009
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	2.878.870.162	11.322.090.760
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	2.878.870.162	11.322.090.760
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	181.350.260.455	170.028.169.695
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	184.229.130.617	181.350.260.455
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	8.605	8.471

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.

BMSC