Ngày 7/2: Lãi suất liên ngân hàng giảm, giá USD tiếp tục tăng

Tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục tăng so với ngày hôm qua, phổ biến ở mức 21.170 – 21.190 đồng/1USD. So với ngày hôm qua, tỷ giá trên thị trường tự do đã tăng 20 đồng /1USD đối với cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua-bán là 20 đồng/1USD, không đổi so với ngày hôm qua.

 

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá bình quân tiếp tục tăng đối với chiều mua vào và giảm đối với chiều bán ra. Tính đến đầu giờ chiều ngày 7/2, tỷ giá bình quân đối với chiều mua là 21.085 đồng/1USD, tăng 5 đồng/1USD so với ngày hôm qua và tỷ giá chiều bán là 21.125 đồng/1USD, giảm 5 đồng/1USD so với ngày hôm qua. Như vậy sau 2 ngày, giá USD liên ngân hàng đã tăng 20 đồng.

 

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm so với thời điểm trước Tết nguyên đán. Lãi suất qua đêm và kỳ hạn 1 tuần ngày 7/2 lần lượt là 3,80%/năm và 4,43%/năm (giảm lần lượt là 0,3% và 0,07% so với ngày hôm qua). Lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng lần lượt là 5,05%/năm và 5,8%/năm (giảm lần lượt là 0,13% và 0,02% so với ngày hôm qua).

 

Lãi suất TPCP giảm nhẹ đối với tất cả các kỳ hạn so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Trong ngày 7/2, lãi suất TPCP kỳ hạn 2 năm là 6,77% (giảm 0,03% so với thời điểm trước Tết). Tương tự, lãi suất TPCP kỳ hạn 3 năm là 7,13%/năm (giảm 0,07%), kỳ hạn 5 năm là 8,12%/năm (giảm 0,04%) và kỳ hạn 10 năm là 8,88%/năm (giảm 0,02%) so với ngày 27/1. 

Kể từ đầu năm đến nay, KBNN đã huy động được tổng cộng 18.262 tỷ đồng trên tổng số 19.000 tỷ đồng TPCP gọi thầu (đạt tỷ lệ 96%), trong đó TPCP kỳ hạn 1 năm huy động được 6.000 tỷ đồng, khối lượng TPCP các kỳ hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm huy động được lần lượt là 5.000 tỷ đồng, 3.912 tỷ đồng và 3.350 tỷ đồng. Ước tính, trong quý I sẽ có 30.415 tỷ đồng TPCP đáo hạn. Vì vậy, nhu cầu huy động vốn trong năm 2014 nói chung và quý I nói riêng của KBNN tương đối lớn.

 

Trên thị trường mở (OMO), khối lượng trúng thầu ngày 6/2 là 632 tỷ đồng, trong khi đó không có khối lượng đáo hạn, như vậy NHNN bơm 632 tỷ đồng trong ngày. Tính đến ngày 6/2, dư nợ trên OMO vẫn ở mức cao (60.909 tỷ đồng), chủ yếu là do NHNN đã bơm tiền trong khoảng thời gian trước Tết nguyên đán.

 

Đối với tín phiếu, NHNN tiếp tục không đấu thầu tín phiếu kể từ đầu năm 2014. Trong ngày 6/2 cũng không có tín phiếu đáo hạn. Kể từ ngày 15/3/2012 đến nay, NHNN đã đấu thầu thành công tổng cộng 429.879 tỷ đồng tín phiếu, trong đó đã có 425.030 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Hiện còn 4.849 tỷ đồng tín phiếu chưa đáo hạn, trong đó tín phiếu kỳ hạn kỳ hạn 91 ngày là 345 tỷ đồng và 182 ngày là 4.504 tỷ đồng.