PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 06/11/2007 17:42
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 26/10/2007 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 02/11/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(2,734,572,670)
|
1,817,386,617
|
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(2,734,572,670)
|
1,817,386,617
|
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
698,474,717,434
|
695,740,144,764
|
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
695,740,144,764
|
697,557,531,381
|
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
13,915
|
13,951
|
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ