PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 05/02/2008 08:43
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
Đơn vị tính: VNĐ |
||
|
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC |
KỲ BÁO CÁO |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(19,271,498,037) |
19,304,299,816 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
||
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(19,271,498,037) |
19,304,299,816 |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
644,164,419,973 |
624,892,921,936 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
624,892,921,936 |
644,197,221,752 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
12,498 |
12,884 |