PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 22/04/2008 11:30
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
Đơn vị tính: VNĐ
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 11/04/2008 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 18/04/2008 |
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
27,557,533
|
(2,583,048,473)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
27,557,533
|
(2,583,048,473)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
467,425,653,037
|
467,453,210,570
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
467,453,210,570
|
464,870,162,097
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
9,349
|
9,297
|
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ