PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 02/12/2008 16:31
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO |
KỲ TRƯỚC |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
5,693,710,667 |
(1,685,980,388) |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
5,693,710,667 |
(1,685,980,388) |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
380,503,688,666 |
382,189,669,054 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
386,197,399,333 |
380,503,688,666 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
7,724 |
7,610 |
|
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ |
|||