PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 15/01/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 08/01/2009
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(2,370,070,641)
|
1,722,227,624
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(2,370,070,641)
|
1,722,227,624
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
397,702,749,881
|
395,980,522,257
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
395,332,679,240
|
397,702,749,881
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
7,907
|
7,954
|
|
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
|
|
|
|