PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ tư - 04/02/2009 16:49
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 22/01/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 15/01/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(8,023,224,447) | (2,370,070,641) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(8,023,224,447) | (2,370,070,641) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
395,332,679,240 | 397,702,749,881 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
387,309,454,793 | 395,332,679,240 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
7,746 | 7,907 |