PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 19/02/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 12/02/2009
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(5,502,951,632)	1,119,035,598
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(5,502,951,632)	1,119,035,598
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	391,084,748,781	389,965,713,183
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	85,581,797,149	391,084,748,781
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,712	7,822

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ

BMSC