PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ năm - 07/05/2009 05:52
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 30/04/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 23/04/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
1,973,497,729 | (1,603,244,200) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
1,973,497,729 | (1,603,244,200) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
403,664,347,120 | 405,267,591,320 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
405,637,844,849 | 403,664,347,120 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
8,113 | 8,073 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ