PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 14/05/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 07/05/2009
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(697,838,625)
|
5,114,329,906
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(697,838,625)
|
5,114,329,906
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
410,752,174,755
|
405,637,844,849
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
410,054,336,130
|
410,752,174,755
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
8,201
|
8,215
|
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
|