PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 04/08/2009 00:15
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 30/07/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 23/07/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 2.918.945.192 | 1.931.783.330 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 2.918.945.192 | 1.931.783.330 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 421.952.085.721 | 420.020.302.391 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 424.871.030.913 | 421.952.085.721 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8.497 | 8.439 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.