PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 08/09/2009 06:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 03/09/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 27/08/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (230.351.375) | 5.448.563.257 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (230.351.375) | 5.448.563.257 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 444.165.359.955 | 438.716.796.698 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 443.935.008.580 | 444.165.359.955 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8.879 | 8.883 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.