VFMVF1: Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 06/11/2007 17:50
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1:
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 02/11/2007 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 26/10/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(67,603,704,406)
|
73,865,322,763
|
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(67,603,704,406)
|
73,865,322,763
|
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
4,213,392,250,245
|
4,139,526,927,482
|
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
4,145,788,545,839
|
4,213,392,250,245
|
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
41,458
|
42,134
|
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ