VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 12/02/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 05/02/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            6,978,863,535

          (67,416,104,781)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            6,978,863,535

          (67,416,104,781)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,606,348,608,854

      1,673,764,713,635

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,613,327,472,389

      1,606,348,608,854

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       16,133

                       16,063