VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 26/03/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 19/03/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           37,428,588,924

           49,963,468,668

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           37,428,588,924

           49,963,468,668

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,603,605,199,491

      1,553,641,730,823

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,641,033,788,415

      1,603,605,199,491

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       16,410

                       16,036

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ