|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 30/04/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 23/04/2009
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
8,632,886,404
|
(79,211,202,148)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
8,632,886,404
|
(79,211,202,148)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
1,749,010,641,142
|
1,828,221,843,290
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
1,757,643,527,546
|
1,749,010,641,142
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
17,576
|
17,490
|
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
|