VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 14/05/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 07/05/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           (1,525,295,468)

         111,390,565,435

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           (1,525,295,468)

         111,390,565,435

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,869,034,092,981

      1,757,643,527,546

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,867,508,797,513

      1,869,034,092,981

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       18,675

                       18,690