VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 21/07/2009 04:15
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 16/07/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 09/07/2009 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (781.080.680) | 68.906.692.189 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (781.080.680) | 68.906.692.189 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.152.143.947.516 | 2.083.237.255.327 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.151.362.866.836 | 2.152.143.947.516 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 21.514 | 21.521 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.