BMSC

http://www.bmsc.com.vn


VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.

Đơn vị tính: VNĐ 

STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO
Ngày 16/07/2009
KỲ TRƯỚC
Ngày 09/07/2009
1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ   (781.080.680)   68.906.692.189
2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư    
3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)   (781.080.680)   68.906.692.189
4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ   2.152.143.947.516   2.083.237.255.327
5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ   2.151.362.866.836   2.152.143.947.516
6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)   21.514   21.521

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây