VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 08/09/2009 01:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 03/09/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 27/08/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 82.828.595.399 | 28.016.353.266 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 82.828.595.399 | 28.016.353.266 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.520.109.321.239 | 2.492.092.967.973 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.602.937.916.638 | 2.520.109.321.239 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 26.029 | 25.201 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.