VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 16/10/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 09/10/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (15,047,813,468)

          (45,381,690,758)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (15,047,813,468)

          (45,381,690,758)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         762,302,559,414

         807,684,250,172

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         747,254,745,946

         762,302,559,414

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         9,266

                         9,452