VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 18/11/2008 12:10
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF4:
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
|
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO |
KỲ TRƯỚC |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(31,329,744,814) |
38,743,991,738 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(31,329,744,814) |
38,743,991,738 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
733,613,909,273 |
694,869,917,535 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
702,284,164,459 |
733,613,909,273 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
8,708 |
9,097 |
|
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ |
|||