VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ hai - 13/07/2009 23:15
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 09/07/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 02/07/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 31.254.251.024 | (30.867.905.667) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 31.254.251.024 | (30.867.905.667) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 878.981.799.513 | 909.849.705.180 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 910.236.050.537 | 878.981.799.513 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 11.287 | 10.899 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.