VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 18/08/2009 04:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 13/08/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 06/08/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 45.231.555.238 | 65.570.027.586 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 45.231.555.238 | 65.570.027.586 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 1.001.128.896.418 | 935.558.868.832 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 1.046.360.451.656 | 1.001.128.896.418 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 12.975 | 12.414 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.